Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

0
78

Первую половину месяца ситуация на рынке криптовалют складывалась не очень удачно для инвесторов. В результате резкого обвала уже к 13 сентября показатель капитализации в очередной раз обновил минимумы с ноября прошлого года. Среди экспертов не сложилось единого мнения по вопросу о том, что же именно могло послужить основной причиной столь масштабных распродаж. Сообщение, появившееся в СМИ, о том, что Goldman Sachs не планирует создавать отдельное подразделение по операциям с криптовалютами, которое могло послужить сигналом к выходу из позиций для большого количества спекулянтов, практически сразу же получило опровержение. Однако, не смотря на это, обратной реакции рынка не произошло, а характер совершения сделок в ряде инструментов наводит на мысль, что данная волна распродаж стала результатом панических настроений и сохраняющихся страхов среди участников, при этом не в последнюю очередь на настроения инвесторов повлияли технические факторы. Ближе к середине сентября ситуация стабилизировалась, рынок начал медленно отыгрывать потери, в ряде криптовалют на первое место вышли позитивные внутрикорпоративные новости, которые способствовали еще более быстрому восстановлению котировок и, таким образом, по итогам месяца основной индикатор рынка снизился всего на 3,5% до значения $223 млрд.

Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

Интересно отметить, что подобная динамика повторяется второй месяц подряд. И оба раза падение в первой половине происходит под влиянием новостей, так или иначе имеющих отношение к Goldman Sachs. В августе аналитики инвестиционного банка заявили о своем пессимистичном взгляде на будущее криптовалют, что также стало одной из причин снижения.

Как и в прошлом месяце, после сильного снижения наблюдается тенденция к увеличению объемов торгов на фоне нейтральной динамики рынка, что может говорить о том, что стадия накопления монет в портфелях продолжается. По итогам сентября BTC потерял в общей капитализации рынка чуть более 2% веса, снизившись с 53,28% до 51,11%, хотя на пике панических распродаж в середине сентября данный показатель достигал значения 58%. Данная тенденция объясняется тем, что в периоды ценовой нестабильности участники предпочитают держать средства в более  стабильной криптовалюте, и напротив, по мере того, как волатильность на рынке снижается, растет аппетит к менее стабильным, но, возможно, более доходным инструментам рынка. ETH также снизил свой вес почти на 2%, за счет XRP, BCH и LTC.

Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

Показатель запросов Google Trends по тематике “Bitcoin”, не изменился и последние 6 месяцев находится в районе одних и тех же значений. 

Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

Bitcoin

BTC в первой половине сентября выглядел явно лучше других криптовалютных пар, однако по итогам месяца показал результат -5,7%. На прошлой неделе рынок увидел очередной транш USDT на $13 млн, но данное событие не оказало значительного влияние на цену монеты. На уровне $6000 проходит сильная поддержка, которую котировки не могут пробить уже на протяжении всего периода времени с начала текущего года, однако, настораживает тот факт, что на длительном временном интервале локальные максимумы опускаются все ниже и ниже. С технической точки зрения, сейчас для открытия длинных среднесрочных позиций правильнее всего дождаться пробоя нисходящей линии тренда, и затем, возможно, по мере формирования и развития нового тренда постепенно открывать и увеличивать длинные позиции. До этого момента лучше оставаться в стороне.

Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

Ethereum

Не смотря на то, что темпы снижения замедлились, вряд ли это успокоит долгосрочных держателей, поскольку пара снова по итогам месяца показала один из худших результатов, снизившись на 15,5%. В последнее время монета повторяет динамику всего рынка, однако на более длительном временном горизонте слабость в ней сохраняется, и потому, мы полагаем, что лучше воздержаться от активных операций с ETH в больших объемах еще на какое-то время. Техническая картина пока не в пользу дальнейшего роста, поскольку идет регулярное обновление локальных минимумов, а это означает, что говорить о развороте в ETH еще не время.

Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

Ripple

XRP показал отличную от BTC и ETH динамику, прибавив за месяц порядка 75%. Такой рост стал возможен благодаря позитивным новостям в отношении компании. Пробой консолидации 20 сентября стал сигналом на формирование, в том числе, среднесрочных позиций. Сейчас цена консолидируется на вновь достигнутых уровнях и в случае пробоя верхней границы торгового диапазона, появится возможность для открытия новой или увеличения уже существующей позиции.

Обзор криптовалют — Сентябрь 2018

Рыночная ситуация в текущий момент выглядит таким образом, что каждый инструмент лучше рассматривать отдельно от динамики всего рынка. На первое место выходят внутрикорпоративные новости и поэтому на высоких таймфреймах корреляция между монетами постепенно снижается. Возможно, что это временное явление, однако не стоит исключать и вероятность того, что рынок достигает некоторой стадии зрелости. Так или иначе, но классика торговли не меняется, и в сути успешной торговли всегда будут стоять такие фундаментальные основы, как риск-менеджмент, управление капиталом и самодисциплина.

Наиболее важные новости за месяц:
  • Одна из крупнейших фондовых бирж мира — Deutsche Börse, создаст подразделение по работе с криптоактивами. В будущем менеджмент видит возможность использования блокчейна в торговых, клиринговых и расчетных услугах.
  • В первой декаде сентября в СМИ была распространена информация о том, что Goldman Sachs в ближайшее время не планирует запускать подразделение, обеспечивающее торговлю криптовалютами. Не смотря на то, что спустя некоторое время представители Goldman Sachs опровергли данную информацию, это успело отказать негативное влияние на весь рынок криптовалют.
  • Правительство Франции законодательно утвердило порядок проведения ICO.  Согласно новым правилам, для получения разрешения от Управления по финансовым рынкам Франции, потребуется предоставление подтверждающих документов, благодаря которым регулятор сможет убедиться, что соблюдаются все необходимые требования по защите инвесторов.
  • Агентство финансовых услуг Японии (FSA) ужесточило правила регистрации новых криптовалютных бирж. В обновленной редакции закона регулятор, с целью снижения рисков инвесторов, в 4 раза увеличил количество вопросов, задаваемых при проверке заявок, и сделал акцент на предоставлении к изучению комиссией протоколов заседаний советов директоров по вопросам компьютерной безопасности.
  • Регулятор Японии предпримет меры для ужесточения контроля за рынком после того, как стало известно, что 14 сентября в результате взлома японской криптовалютной биржи Zaif была похищена сумма порядка $60 млн.
  • В интервью Bloomberg, основатель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что не видит предпосылок для нового многократного роста рынка криптовалют. 
  • Австралийский регулятор (ASIC) с целью защиты интересов инвесторов, планирует усилить регулирование криптовалютных бирж и проводимых ICO, в связи с чем в 2018 – 2019 годах, будет создана новая нормативно-правовая база.
  • Американская фондовая биржа Nasdaq, занимается тестированием сервиса для анализа криптовалютных рынков, и в скором времени предложит данный продукт институциональным инвесторам. 
  • Крупнейшие биржи Южной Кореи Bithumb и Coinoneс 1 октября запрещают вывод средств в фиате для неверифицированных участников.  Кроме того банки Южной Кореи также ограничивают сервис по выводу фиатных средств для неверифицированных трейдеров криптобирж. Данные меры предприняты по требованию регулятора
  • Компания Google с октября снимает запрет на рекламу криптовалют проектов из США и Японии. 
Россия:
  • Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) предложила ввести для майнеров криптовалют статус самозанятых и установить ставку налога 3-5% вместо НДФЛ в размере 13%. До этого инициатива уже обсуждалась в рамках рабочей группы при думском комитете по финансовым рынкам.
  • В конце 2018 или начале 2019 года в стране может появиться Ассоциация по развитию финансовой грамотности граждан. 
  • 14 компаний из “списка Белоусова” сделают инвестиции в национальную программу “Цифровая экономика”. Проекты из программы будут выбраны рабочей группой первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.
  • В течение ближайших 5 лет на реализацию программы “Цифровая экономика” будет потрачено 2,16 трлн рублей.
  • Госдума может принять законопроекты о цифровых финансовых активах уже в ходе осенней сессии.
  • В законопроекте “О цифровых финансовых активах”, который был принят Госдумой в первом чтении еще в мае, произошли некоторые изменения. По мнению экспертов, новая редакция законопроекта может в значительной мере ограничить в действиях как участников рынка ICO, так и инвесторов.
  • В законы «Об электронной цифровой подписи» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» будут внесены поправки. Согласно новому законопроекту от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, за подделку электронных цифровых подписей будет предусмотрена уголовная ответственность.
  • ФНС России пояснила, как организации должны подсчитывать налог на прибыль при расчетах в криптовалюте. Согласно статье 271 Налогового кодекса РФ, доход от реализации товаров признается по факту передачи товара покупателю. Для налогообложения прибыли не имеет значения, оплачен товар или нет.
  • Россия внедрит рекомендации для рынка криптоактивов, создаваемые FATF (международной организацией, занимающейся разработкой международных стандартов для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма). В российском законодательстве нормы, соответствующие стандартам FATF, должны появиться до марта 2019 года.
  • Представители крупнейших российских банков сообщили о повышенном интересе к криптовалютным операциям и желании работать с цифровыми активами.