Обзор криптовалют — Январь 2020

На протяжении всего января рынок криптовалют прибавлял в капитализации, и, показав рост на 34%, закрыл месяц на значении данного показателя в $259 млрд. Нельзя сказать, что новостной фон значительно изменился с конца прошлого года в позитивную сторону, чтобы спровоцировать подобное движение. Основные новости и на этот раз преимущественно затрагивали вопросы разработки собственных криптовалют правительствами ряда стран, корректировок законодательной базы в сфере налогообложения, а также вопросов регулирования применительно к борьбе с противодействием легализации. Исходя из вышесказанного, и учитывая, что фундаментально с конца прошлого года в плане понимания рыночных перспектив практически ничего не изменилось, столь сильное  движение за месяц можно объяснить, пожалуй, только техническими факторами. Стоит отметить, что на этот раз, в отличие от большинства подобных случаев, прогнозы различных экспертов в СМИ, на удивление, оказываются сдержанными. Мало кто из аналитиков видит в будущем сильное движение, в связи с чем, можно предположить, что это скорее хороший знак, поскольку, говорит о том, что большинство участников еще не успело сформировать позиции и в том случае, если на рынок продолжат заходить новые инвесторы, в будущем будет кому подключиться к движению, чтобы оно продолжилось.

Обзор криптовалют — Январь 2020

Индекс доминирования первой криптовалюты снижается второй месяц подряд, но все еще находится недалеко от своих двухлетних максимумов. По итогам месяца в общей капитализации рынка, BTC снизил свой удельный вес на 2,1%.  При этом вес ETH увеличился на 0,3%, XRP снизился на 0,25%, а BCH вырос на 0,7%.

Обзор криптовалют — Январь 2020

Обзор криптовалют — Январь 2020

Показатель Google Trends, отражающий количество запросов по теме bitcoin, не изменился и по-прежнему находится в районе своих средних значений за последние 12 месяцев.

Обзор криптовалют — Январь 2020

Bitcoin

Обзор криптовалют — Январь 2020Динамика курса BTC к доллару США (BTC/USD)

По итогам января цена первой монеты выросла почти на 30%. В начале месяца «медведи» еще раз предприняли попытку продавить котировки ниже синей линии, однако практически сразу же после этого на рынок пришел покупатель. Таким образом, с технической точки зрения произошел отскок от линии тренда, и в результате последующего роста котировки пробили верхнюю границу нисходящего канала, что является явным признаком пока еще не разворота, но смены основной тенденции. В результате восходящего движения сформировался локальный тренд, при этом, в настоящий момент, движение в рамках данного тренда может быть ограничено сопротивлением в районе $10000 за одну монету. В данном случае, стоит учитывать, что помимо технических факторов, безусловно, окажет влияние и психологическое значение уровня, поэтому высока вероятность, что первая попытка пробоя может оказаться неудачной. Тем не менее, в случае уверенного пробоя сопротивления откроется путь для движения цены в район максимумов прошлого года. Пока же, можно лишь сказать о том, что среднесрочная тенденция сменилась на боковую, поэтому стратегия покупок на откатах с заделом на будущее, может сработать и впоследствии принести положительный результат.

Ethereum

Обзор криптовалют — Январь 2020Динамика курса ETH к доллару США (ETH/USD)

В январе ETH после длительного периода отставания наконец-то обогнал BTC по показателю относительного прироста, прибавив по итогам месяца порядка 40% к своей капитализации. Опережающая динамика, вероятно, связана с техническими факторами, поскольку на конец прошлого года перепроданность была слишком очевидной, что позволило реализоваться так называемому «эффекту низкой базы», используемому преимущественно в терминах макроэкономики или при сравнении результатов бизнеса за различные периоды. Движение в рамках краткосрочного тренда, сформировавшегося в результате отскока, может быть ограничено сопротивлением на уровне $195, поэтому какие-либо активные действия целесообразно будет проявлять только в случае прохождения ценой данного значения.  Пока же, техническая картина не располагает к покупкам, поскольку на более длительном временном отрезке, все выглядит так, что просто происходит ослабление позиций «медведей» за счет усиления позиций «быков» и не более. Другими словами, рынок просто переходит в стадию накопления и при отсутствии каких-либо форс-мажоров с внешней стороны, эта тенденция должна просуществовать какое-то время, прежде чем, произойдет смена основной тенденции.

Ripple

Обзор криптовалют — Январь 2020Динамика курса XRP к доллару США (XRP/USD)

XRP по итогам января прибавил к своей капитализации порядка 24%, что очередной раз оказалось хуже среднего показателя по рынку. На фоне спроса на другие активы была заметна покупка и в данном инструменте, однако этот факт не сильно изменил техническую картину. Пока на отрезке в полгода можно сказать, что монета по-прежнему из месяца в месяц продолжает терять свои позиции относительно других инструментов рынка. По показателю капитализации данная криптовалюта все еще держится на третьем месте, при этом, если же давать сравнительную оценку максимально объективно и учитывать хардфорк в BCH  в конце 2018 года, в результате которого Bitcoin Cash разделился на несколько блокчейнов, то однозначно можно сказать, что позиции монеты выглядят несколько иллюзорно в следствие внешних событий, которые случайным образом позволили XRP длительное время удерживаться в рейтинге ТОП-3. С технической точки зрения нисходящий тренд был пробит, однако четкое формирование минимумов не позволяет сделать вывод о том, что произошла какая-либо смена тенденции. На уровне 0,26 находится сопротивление, после пробоя которого, возможно, что-то изменится в расстановке сил среди участников торгов, однако даже в этом случае, на рынке есть более интересные идеи, которые открывают лучшие возможности для получения прибыли.

Год начался хорошо для большинства ликвидных альткоинов. Так, из криптовалют, входящих в ТОП-10 по капитализации, за первый месяц опережающую динамику показали ETH, BCH, LTC, EOS. Вполне возможно, что инвесторы все же обратили внимание на тот существенный разрыв в фундаментальной оценке цифровых активов в сравнении с BTC, который увеличивался на протяжении всего прошлого года. Идеи о новой криптовесне снова оживают в умах инвесторов, однако с целью излишне не поддаваться эмоциям и сохранить здравый смысл при принятии торговых решений, возможно, не будет лишним самим себе напомнить о том, что прошлый год начинался примерно также, однако по итогу все сильно изменилось. Именно по этой причине на рынке криптовалют классические правила управления портфелем и контроля риска должны соблюдаться. Рынок еще очень молодой и даже на уровне правительства разных стран пока нет единого понимания сути того, что цифровая революция в мире финансов давно случилась, нет мнения по вопросу о том, если ли за данным рынком будущее, и нужно ли создавать собственные цифровые деньги. Риски торговли на данном рынке существенно превышают риски торговли на других рынках и разумному трейдеру стоит всегда об этом помнить.

Наиболее важные новости за месяц:

  • В Японии законодатели обеспокоены созданием цифровой валюты в Китае, в связи с чем, в настоящее время разрабатываются предложения по выпуску собственной криптовалюты. При этом, Банк Японии будет готов рассмотреть возможность выпуска собственной криптовалюты, если общественный спрос на такой актив возрастет.
  • В Японии регулятор в целях защиты трейдеров от высокой волатильности и связанных с ней рисков, ограничит кредитное плечо с текущих 1:4 до 1:2.
  • В Сингапуре внесены поправки в закон о платежных услугах, согласно которым правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма распространяют свое действие и на криптовалюты.
  • В Министерстве по налогам и таможенным сборам Великобритании планируется внедрить использование специальных инструментов аналитики для отслеживания подозрительных операций с криптовалютами, направленных в том числе, на отмывание средств.
  • Центробанк Индии в ходе судебного разбирательства в Верховном суде страны сообщил, что как таковой запрет криптовалют в стране, отсутствует, но в то же время есть запрет на обслуживание банками любых операций с криптовалютами.
  • В Канаде новые правила со стороны CSA, обяжут криптовалютные биржи соблюдать законодательство о ценных бумагах.
  • В Конгрессе США, членами палаты представителей, подготовлен законопроект, согласно которому предлагается освободить от налогообложения прибыли от криптовалютных операций на сумму менее $200.
  • В Малайзии комиссией по ценным бумагам разработаны правила для организаторов ICO, которые вступят в силу с середины 2020 года.
  • Регулятор Австрии получил полномочия по наложению штрафов до €200 000 на компании, которые не выполняют требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.
  • В ежегодном отчете SEC говорится о том, что в числе приоритетных сфер надзора со стороны регулятора в 2020 году будут, в том числе, и криптовалюты.
  • В Катаре со стороны регулятора введен полный запрет на операции с криптовалютами на всей территории страны.
  • В сети Ethereum 2 января состоялся хардфорк Muir Glacier, который отложил активацию «бомбы сложности» на 4 млн блоков.
  • Центральный банк Южной Кореи сообщил о планах по формированию рабочей группы, целью которой будет являться исследование цифровых валют различных Центральных Банков.

Россия:

  • Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что одним из главных приоритетов в своей работе считает развитие цифровой экономики.
  • Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о цифровых финансовых активах с высокой вероятностью будет принят в весеннюю сессию.
  • Дмитрий Медведев, на встрече с генеральным директором акционерного общества «Росгеология» Сергеем Горьковым, заявил, что использование токенов в масштабах страны должно быть отрегулировано.

← Назад Поделиться: